Cara swing trading saham – Swing trading merupakan kata yang tidak asing lagi bagi para trader yang bergerak di pasar saham. Ini adalah metode atau strategi yang terkait erat dengan proses perdagangan.
Menerapkan strategi sebagai trader pemula membutuhkan pertimbangan yang cermat dari ulasan berikut. Hal ini memastikan bahwa Anda tidak salah dan mampu mengarungi dunia trading dengan sukses.
Apa Itu Swing Trading Saham?
Swing trading saham merupakan strategi yang digunakan oleh mereka yang dikenal sebagai swing trader, merupakan salah satu teknik investasi dalam ilmu investasi saham. Tujuannya adalah untuk menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu harian atau mingguan.
Swing trading saham melibatkan pengambilan keputusan untuk membeli atau menjual saham berdasarkan analisis teknis. Tujuan dari swing trading adalah untuk memanfaatkan tren harga dan potensi keuntungan yang menguntungkan dalam jangka waktu singkat berminggu-minggu atau berbulan-bulan.
Untuk menjadi seorang swing trader yang berpengalaman, seseorang harus memiliki banyak pengetahuan dan banyak pengalaman.
Bagaimana Teknik Swing Trading Saham?
Berikut dua teknik penting dalam swing trading saham yang wajib anda ketahui, diantaranya sebagai berikut ini:
1. Entry
Berdasarkan tren saat ini, Anda memasuki pasar dan membeli saham menggunakan teknik ini.
Dalam kurun waktu tertentu, terdapat trend yang meliputi pergerakan saham. Di ranah pasar saham, tiga tren utama muncul: tren naik, tren turun, dan tren sideways.
Dalam hal membeli saham, swing trader cenderung melakukannya saat mereka melihat kenaikan atau penurunan pergerakan harga yang nyata. Mereka biasanya menghindari masuk saham saat harga tidak menunjukkan banyak pergerakan. Waktu spesifik kapan pedagang memutuskan untuk membeli saham bervariasi dari satu pedagang ke pedagang lainnya berdasarkan strategi masing-masing.
Dalam menentukan waktu optimal untuk membeli saham, individu mengadopsi berbagai metode, termasuk analisis teknikal dan analisis fundamental.
Selama pembalikan bullish, seorang trader teknis dapat memutuskan untuk membeli saham berdasarkan indikator Fibonacci Retracement.
Nilai investor biasanya akan memilih untuk membeli saham dari saham hanya setelah harganya turun signifikan 30% di bawah nilai sebenarnya.
Untuk mencapai keuntungan yang lebih besar, perlu menganalisis dengan hati-hati dan membuat keputusan masuk yang benar, terlepas dari pendekatan khusus yang digunakan.
2. Exit
Berbeda dengan entri, teknik keluar adalah strategi keluar dari pasar atau menjual saham pada waktu yang tepat. Gunakan teknik ini ketika saham Anda sudah mencapai batas nilai minimal dari patokan yang Anda tetapkan (atau jika sudah dalam posisi menguntungkan, sering disebut stop loss atau trailing stop loss).
Teknik ini sangat berguna sebagai peringatan agar Anda tidak lengah dengan kenaikan harga yang terlalu tinggi, yang biasanya berisiko tinggi. Hindari juga kerugian yang lebih besar akibat pemotongan harga yang tidak wajar.
Misalnya, Anda membeli saham CDEF seharga Rp 500 per saham dan menetapkan tingkat stop loss saham sebesar Rp 450 per saham dan tingkat take profit sebesar Rp 560 per saham. Penentuan level harga stop loss dan take profit di atas adalah contoh penerapan exit strategy yang baik dalam swing trading.
Karena itu, Anda akan tahu kapan harus menjual saham Anda untuk keuntungan optimal atau meminimalkan kerugian.
Baca artikel lainya
Apa itu eps saham
Cara menghitung eps saham
Apa itu swing trading
Bagaimana Strategi Swing Trading Saham yang Baik?
Berikut merupakan beberapa strategi penerapan swing trading saham yang baik dan bisa kamu lakukan untuk investasi:
1. Menganalisa Tren Harga
Anda dapat menganalisis tren harga saham. Perhatikan kenaikan dan penurunan yang tajam dan analisislah. Berdasarkan informasi ini, Anda dapat membuat keputusan tentang saham tersebut.
Dengan kata lain, apakah Anda akan membeli entri? Atau, jika Anda sudah memiliki saham tersebut, Anda bahkan bisa menjualnya (exit) dengan tujuan agar tidak rugi lagi.
2. Kisaran Harga
Pedagang yang cermat melihat kisaran harga saham sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual saham. Trader biasanya menggunakan analisis teknikal atau fundamental untuk menemukan kisaran harga beli atau jual yang sesuai.
Risiko Swing Trading Saham yang Wajib diketahui !!
Dalam skenario di mana harga saham yang Anda beli tiba-tiba turun, mengakibatkan kerugian, ada dua metode untuk mengurangi risiko ini, diantaranya sebagai berikut ini.
1. Average Down
Strategi perdagangan ayunan saham pertama adalah rata-rata turun, yang melibatkan pembelian saham dengan harga yang turun secara bertahap, menghasilkan harga beli rata-rata yang lebih murah.
Misalnya, Anda membeli saham CDEF seharga Rp500 per saham dan mengharapkan harga naik ke level Rp560 per saham.
Namun, ternyata harga saham CDEF jatuh ke level Rs 450 dan alih-alih menjual saham tersebut, Anda memilih untuk membeli saham tersebut lagi pada harga tersebut karena Anda melihat potensi harga yang kuat untuk berbalik menjadi keuntungan.
Jika Anda membeli 100 lot setiap kali membeli saham, maka total uang yang harus Anda keluarkan untuk membeli 200 lot saham CDEF akan lebih murah sekitar Rp 9,5 juta dengan menggunakan strategi average down.
Sebaliknya, jika Anda langsung membeli 200 lot saham dengan harga Rp 500 per saham, maka dana yang dibutuhkan untuk penerbitan secara otomatis akan lebih mahal Rp 10 juta atau Rp 500.000.
Jika dianalisis dengan benar, strategi ini bisa membalikkan harga saham dan naik secara perlahan. Namun, jika tidak ada cukup informasi mengenai saham tersebut, harga bisa terus turun.
Oleh karena itu, ketika Anda yakin harga saham akan berbalik arah dalam waktu dekat, pastikan Anda hanya mengambil strategi rata-rata turun. Hindari spekulasi karena ini hanya akan membuat Anda mengalami kerugian yang lebih besar.
2. Stop Loss
Batasi kerugian dengan menetapkan batas harga minimum. Jika ternyata kondisi suatu saham terus merosot dalam jangka waktu tertentu, maka segera tentukan batas harga dan Anda akan menjual semuanya untuk mencegah kerugian lebih lanjut.
Jenis-Jenis Swing Trading yang Perlu diketahui
Swing trading saham, bagaimana Anda melakukannya? Banyak strategi yang digunakan oleh swing trader untuk trading. Reversal, breakdown, breakout, dan retracement adalah empat yang paling populer.
#1. Reversal Trading
Saat tren naik kehilangan momentum dan harga mulai bergerak turun, tren tersebut bisa menjadi bullish atau bearish. Perdagangan pembalikan bergantung pada perubahan momentum harga, menandakan perubahan arah trend harga aset.
#2. Retracement Trading
Mencari harga untuk membalikkan sementara dalam tren yang lebih besar adalah tujuan utama perdagangan retracement. Bergerak ke arah yang sama di kemudian hari, harga pertama-tama akan menelusuri kembali ke titik harga sebelumnya.
Kesulitan dalam memprediksi retracement membuat sulit untuk membedakannya dari jangka waktu pendek, karena pembalikan pada akhirnya menunjukkan pergeseran tren.
Retracement dapat dilihat sebagai kebalikan dari tren utama, seperti jalan memutar kecil ke arah keseluruhan.
Jika pergerakan melawan tren utama bersifat sementara dan relatif singkat, maka kemungkinan akan terjadi retracement.
Potensi mundurnya adalah tempat pembalikan dimulai. Penting untuk menentukan apakah hanya ada kemunduran yang sebenarnya atau apakah pembalikan tren juga ada.
#3. Breakout Trading
Dalam perdagangan breakout, pengambilan posisi terjadi ketika harga berhasil menembus level resistance setelah tren naik.
Cara Cuan Pakai Metode Swing Trading
Apakah Anda ingin mewujudkan keuntungan perdagangan saham? Anda bisa mengeksekusi berbagai strategi atau gaya trading menggunakan metode swing trading.
#1. Perhatikan dan kenali area support dan area resistance
Saat menggunakan metode swing trading, hal pertama yang harus diperhatikan dan dikenali adalah letak zona support dan resistance.
Pasalnya, kedua bidang ini dapat membantu para trader mengidentifikasi pergerakan harga saham di pasar modal.
Dengan begitu, area support dan resistance ini juga bisa dijadikan acuan untuk membuka posisi.
#2. Menghindari Averaging
Saat posisi saham dibuka kembali, trader seringkali menghindari rata-rata untuk meminimalkan kerugian tetapi untuk memaksimalkan keuntungan.
Namun, Anda tetap perlu berhati-hati karena harga tidak selalu kembali dalam hal ini. Oleh karena itu, disarankan untuk menghindari rata-rata untuk meminimalkan risiko kerugian sebelum keadaan menjadi lebih buruk.
#3. Mengetahui Sistem SL (Stop Loss)
Mengetahui strategi stop loss menggunakan metode swing trading ini juga dapat membantu mengurangi kerugian pada ekuitas yang diterbitkan.
Sistem stop loss sendiri merupakan strategi yang diterapkan untuk membatasi kerugian yang diakibatkan oleh fluktuasi harga saham yang tidak wajar saat membuka posisi. Oleh karena itu, trader akan menghadapi risiko kerugian.
Keuntungan dari Metode Swing Trading
#1. Lebih Fokus pada Trading
Ini akan membantu Anda lebih memperhatikan kualitas perdagangan Anda ketika Anda memilih saham untuk menjadi target metode swing trading Anda.
Selain itu, pendekatan swing trading ini juga dapat digunakan sebagai sarana perencanaan strategi manajemen risiko untuk setiap posisi.
Bahkan, Anda juga bisa melihat sinyal dari pembukaan saham hingga penutupan.
#2. Bisa Gunakan Prinsip Set And Forget yang Jadi Andalan
Tahukah Anda bahwa prinsip “set it and forget it” bahkan diterapkan pada posisi yang Anda ambil dari metode swing trading ini. Apa prinsip “sekali dan untuk selamanya”?
Prinsip ini adalah strategi yang telah Anda mulai untuk setiap posisi terbuka, membeli saham yang ingin Anda perdagangkan.
Jadi, alih-alih menatapnya seharian, yang harus Anda lakukan adalah sesekali memantau pergerakan harga saham.
Di luar itu, pastikan untuk membuat manajemen risiko untuk membantu Anda lebih mudah memantau pergerakan harga sesekali.
#3. Tidak Perlu Buka Banyak atau Lebih dari Satu Posisi
Dalam strategi ini, Anda tidak perlu membuka banyak atau banyak posisi. Padahal, Anda hanya perlu membuka satu posisi per minggu.
Nah, setelah itu Anda tinggal memanfaatkan aksinya. Dari posisi Anda dalam strategi ini, Anda akan memanfaatkan momen tren untuk bergerak.
Oleh karena itu, tujuan dari setiap posisi strategi trading adalah mencapai ratusan tick.
Artikel terkait
Teknik scalping saham yang akurat
Cara memilih time frame yang akurat
Cara menentukan swing high dan low
Itu saja penjelasan dari kami mengenai beberapa cara swing trading sahan yang paling sederhana dan banyak digunakan oleh para kalangan trader. Ingin mempelajari lebih lanjut tentang strategi swing trading saham? Yuk, baca artikel lainnya hanya di cantara.id.
